Contrôle : Récapitulatif placements
Onglet "placement"
Les 2 colonnes de gauche sont des noms uniquement.
Aucune donnée n'est saisie dans ce tableau, il s'agit d'un récapitulatif d'autres contrôles du cycle.
Solde comptable
- VMP = Total des soldes en valeur du contrôle "recap FIFO" (celui indiqué en "total des montants", en bas de liste)
- DAT = total soldes comptes 507*
- comptes 506 : Total des soldes de tous les comptes 506*
- comptes 503, 504 et 509 : Total des soldes de tous les comptes 503* + tous les tous les comptes 504* + tous les comptes 503*
- comptes 272 : Total des soldes de tous les comptes 272*
Valeur de marché
- VMP FIFO : Total des valeurs du Marché du contrôle "recap FIFO" (celui indiqué en "total des montants", en bas de liste)
- DAT : Montant saisi manuellement
Plus values latentes
- VMP = total des plus values latentes du récap FIFO
- DAT : Si c'est le cas = Valeur de marché - solde comptable (du même tableau)
- comptes 506 : Si c'est le cas = Valeur de marché - solde comptable (du même tableau)
- comptes 503, 504 et 509 : Si c'est le cas = Valeur de marché - solde comptable (du même tableau)
- comptes 272 : Si c'est le cas = Valeur de marché - solde comptable (du même tableau)
Moins values latentes
- VMP FIFO : total des moins values latentes du récap FIFO
- DAT : Si c'est le cas = solde comptable - Valeur de marché (du même tableau)
- comptes 506 : Si c'est le cas = solde comptable - Valeur de marché (du même tableau)
- comptes 503, 504 et 509 : Si c'est le cas = solde comptable - Valeur de marché (du même tableau)
- comptes 272 : Si c'est le cas = solde comptable - Valeur de marché (du même tableau)
