Contrôle - Bilan Financiers - Placements financiers
1. Lien vers le tableau Excel
⚠️ Attention à bien faire le distingo dans les calculs entre
- le solde d'un range de compte pour lequel on va récupérer la somme des soldes des compte de la range
Exemple : Soldes des compte 2* Total sur la balance de tous les comptes commençant par 2
et
- La somme des soldes débiteurs ou créditeurs d'un range de compte pour lesquels si l'on v eurveut récupérer les soldes débiteurs on ne fait la somme que des comptes à l'intérieur de la range de compte dont le solde est >0 dans la balance.
Exemple : si on veut les soldes débiteurs des 4* et que l'on a 41152000000 = 11 500.00, 42056000000 => -10 000.00, 44058000000 => -52 600.00 et 44562300000=> 6 500.00 le solde débiteur de 4 est de 11 500 + 6 500 18 000 et le solde créditeur est de Abs(-10 000 - 52 600) = 62 600.
2. Echéances
Données contenues
EcartsDans nonce bloquants.tableau Donnéeson enrécupèrera valeursles absolues.montant de la compta tel que décrit dans le champs description.RepeaterPuis pourselon afficherla plusieursligne blocs.(ragrder la couleur) on ira saisir Dont à plus d'un an et on calculera le dont à moins d'un an ou l'inverse.
| Nom de la colonne | Type de données | Description |
| [ |
261*. |
|
| Créances rattachées à des participations | [Price] (Read-Only) | Montant des créances rattachées : solde débiteur des comptes 26* moins solde débit des comptes 261*. |
| Titres immobilisés | [Price] (Read-Only) | Solde débiteur des comptes 271* et 272*. |
| Prêts | [Price] (Read-Only) | Solde débiteur des comptes 274*. |
| Dépôts et cautionnements versés | [Price] (Read-Only) | Solde débiteur des comptes 275*. |
| Autres créances immobilisées | [Price] (Read-Only) | Solde débiteur des comptes 27* moins 271*, 272*, 274* et 275*. |
| Total des Immobilisations Financières | [Price] (Read-Only) | Calcul : Somme des postes “Participations” à “Autres créances immobilisées”. |
| Total des Comptes de liaison | [Price] (Read-Only) | Solde débit des comptes 18*. |
| Total des Stocks | [Price] (Read-Only) | Solde débit des comptes 3*. |
| Fournisseurs : avances, acomptes versés | [Price] (Read-Only) | Solde débit des comptes 40*. |
| Familles ou élèves | [Price] (Read-Only) | Solde débit des comptes 41*. |
| Personnel et charges sociales | [Price] (Read-Only) | Solde débit des comptes 42* + 43*. |
| État et autres collectivités publiques | [Price] (Read-Only) | Solde débit des comptes 44*. |
| Conféd., fédér., assoc. et apparentés | [Price] (Read-Only) | Solde débit des comptes 45*. |
| Comptes transitoires ou d’attente | [Price] (Read-Only) | Solde débit des comptes 47*. |
| Débiteurs divers | [Price] (Read-Only) | Solde débit des comptes 46*. |
| Placements | [Price] (Read-Only) | Solde débiteur des comptes 50* moins 5088*. |
| Intérêts courus non échus | [Price] (Read-Only) | Solde débiteur des comptes 5088*. |
| Banques, établissements financiers et assimilés | [Price] (Read-Only) | Solde débiteur des comptes 51* + 58*. |
| Caisses | [Price] (Read-Only) | Solde débiteur des comptes 53*. |
| Régie d’avance et accréditifs | [Price] (Read-Only) | Solde débiteur des comptes 54*. |
| Charges constatées d’avance | [Price] (Read-Only) | Solde débiteur des comptes 4886* + 486*. |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices | [Price] (Read-Only) | Solde débiteur des comptes 481*. |
| Intérêts d’emprunt à étaler | [Price] (Read-Only) | Solde débiteur des comptes 169*. |
| Total de l’Actif Circulant et Assimilé | [Price] (Read-Only) | Caclul : Somme des postes “Fournisseurs” à “Intérêts d’emprunt à étaler”. |
| Total des Comptes de liaison | [Price] (Read-Only) | Solde créditeur des comptes 18*. |
| Capital emprunté | [Price] (Read-Only) | Solde créditeur des comptes 16*. |
| Intérêts | [Price] (Read-Only) | Solde créditeur des comptes 1688*. |
| Concours bancaires courants et comptes créditeurs de banque | [Price] (Read-Only) | Solde créditeur des comptes 51* et 58*. |
| Total des Emprunts et Dettes Bancaires | [Price] (Read-Only) | Calcul : Somme des postes “Capital emprunté”, “Intérêts” et “Concours bancaires courants et comptes créditeurs de banque”. |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | [Price] (Read-Only) | Solde créditeur des comptes 404* et 4084*. |
| Fournisseurs et comptes rattachés | [Price] (Read-Only) | Solde créditeur des comptes 40* moins 404* et 4084*. |
| Familles ou élèves : avances reçues | [Price] (Read-Only) | Solde créditeur des comptes 41*. |
| Dettes relatives au personnel | [Price] (Read-Only) | Solde créditeur des comptes 42* et 43*. |
| État et autres collectivités publiques | [Price] (Read-Only) | Solde créditeur des comptes 44*. |
| Confédération, fédérations, associations et apparentés | [Price] (Read-Only) | Solde créditeur des comptes 45*. |
| Autres dettes | [Price] (Read-Only) | Solde créditeur des comptes 46* et 47*. |
| Produits constatés d'avance | [Price] (Read-Only) | Solde créditeur des comptes 48* et 486*. |
| Dettes et Assimilées | [Price] (Read-Only) | Calcul : Somme des postes “Dettes sur immobilisations et comptes rattachés” à “Produits constatés d'avance”. |
3. Bilans Financiers
Données contenues
Ecarts non bloquants. Données en valeurs absolues.
Repeater pour afficher plusieurs blocs.
| Nom de la colonne | Type de données | Description |
| Compte | [Text] Read Only | Valeur récupérée depuis la balance et le plan comptable |
4. Placements Financiers
Données contenues
Ecarts non bloquants. Données en valeurs absolues.
Repeater pour afficher plusieurs blocs.
| Nom de la colonne | Type de données | Description |
| Compte | [Text] Read Only | Valeur récupérée depuis la balance et le plan comptable |
5. Onglet "COMPTE"
Pas d'onglet compte ici ❌