Controle : Caisse (WIP)

Introduction

Structure duLe contrôle "Caisse"de caisse permet de vérifier la concordance entre les soldes comptables et la réalité physique des espèces en caisse. Ce contrôle comporte trois aspects principaux : la vérification de l'égalité des soldes, le comptage physique des espèces, et le contrôle des procédures.

Objectifs

• Vérifier la concordance entre le solde comptable et le solde physique
• Documenter les écarts éventuels
• Assurer le suivi des procédures de gestion de caisse
• Maintenir un historique des contrôles physiques

Fonctionnalités

Onglet "CAISSE"

avec

Section 3 sections : A. "Respect de l'égalité"

• Saisie du solde brouillard (communiqué par comptable)le comptable
• Sélection d'undu compte commençantde parcaisse 5(comptes 5*)
• Calcul et affichage automatique de l'écart
• ChampZone d'observation pour documentation
B.

Section "Physique de la caissecaisse"

• Date du contrôle sur site
• Comptage physiquedétaillé avecdes détailespèces
  • Saisie par type de monnaie :
    • Billets (par valeur)billets
    • PiècesSaisie (par valeur)type de pièces
  • Calcul automatique du total physique
  C.

  Section "Contrôle de procéduredure"

  • À définir avec Mathieu

• Onglet "COMPTE"

  • ListeAffichage des comptes 53
  • ProbablementVue avecdes soldes et totauxassociés

Points

de validation

QuestionsDeux enseuils suspenssont pourà définir avec Axel :

• Seuil de blocage du contrôle en cas d'écart trop important
• Seuil à partir duquel l'observation devient obligatoire

Points d'attention

• La saisie des observations peut être obligatoire selon l'importance de l'écart
• Le contrôle physique doit être daté
• La validation du contrôle peut être bloquée si l'écart dépasse un certain seuil
• Les procédures de contrôle doivent être respectées (à définir avec Mathieu)

Processus de contrôle

1. Vérification comptable
   • Saisie du solde brouillard
   • Sélection du compte
   • Vérification de l'écart calculé
2. Contrôle physique
   • Saisie de la date du contrôle
   • Comptage détaillé des espèces
   • Validation du total physique
3. Traitement des écarts
   • Si écart > seuil observation : documentation obligatoire
   • Si écart > seuil blocage : validation impossible
4. Validation
   • Vérification des procédures (à définir)
   • Validation finale si tous les critères sont respectés

Points en suspens

1. Définition des seuils avec Axel :
   • Seuil de blocage
   • Seuil d'observation obligatoire
2. Définition avec Mathieu :
   • Contenu de la section "Contrôle de procédure"
   • Procédures spécifiques à respecter