Contrôle : Recap placements

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUifQCpVRpV7IJjhtZ-vHaOMjqrbKhIw/edit?gid=882680269#gid=882680269

Onglet "placement"

Solde comptable

• VMP = total soldes comptes 50*
• DAT = total soldes comptes 507*
• ...puis ce qui est noté

Valeur de marché

• VMP FIFO : total des valeurs de marché du récap FIFO
• DAT = total solde scomptes 507*

Plus values latentes

• VMP =  total des plus values latentes du récap FIFO
• DAT : Si c'est le cas = Valeur de marché - solde comptable (du même tableau)
• comptes 506 : Si c'est le cas = Valeur de marché - solde comptable (du même tableau)
• comptes 503, 504 et 509 : Si c'est le cas = Valeur de marché - solde comptable (du même tableau)
• comptes 272 : Si c'est le cas = Valeur de marché - solde comptable (du même tableau)

Moins values latentes

• VMP FIFO : total des moins values latentes du récap FIFO
• DAT : Si c'est le cas = solde comptable - Valeur de marché (du même tableau)
• comptes 506 : Si c'est le cas = solde comptable - Valeur de marché (du même tableau)
• comptes 503, 504 et 509 : Si c'est le cas = solde comptable - Valeur de marché (du même tableau)
• comptes 272 : Si c'est le cas = solde comptable - Valeur de marché (du même tableau)