Contrôle "Valeur placement immobilières FIFO". (WIP)

Introduction

Le contrôle des valeurs mobilières de placement (VMP) selon la méthode FIFO (First In, First Out) permet de suivre et d'évaluer les placements de l'établissement. Cette méthode assure une valorisation cohérente des titres en considérant que les premiers titres acquis sont les premiers à être sortis.

Objectifs

• Suivre les valeurs mobilières de placement
• Assurer une valorisation cohérente selon la méthode FIFO
• Maintenir un historique des mouvements de titres
• Calculer les dépréciations éventuelles

Fonctionnalités

Onglet "VMP FIFO"

Repeater de titres

Chaque ligne comprend :

• Numéro de compte
• Numéro de compte de dépréciation
• Date d'acquisition
• Nombre de titres
• Valeur nominale

Calculs des totaux

• Structure à définir avec Mathieu
• Calculs automatiques à confirmer

Onglet "Recap FIFO"

• Contenu à définir avec Mathieu
• Structure des récapitulatifs à déterminer

Onglet "COMPTES"

• Affichage des comptes 50*
• Visualisation des soldes associés

Points d'attention

• L'application de la méthode FIFO doit être rigoureuse
• Les dates d'acquisition sont essentielles pour le bon fonctionnement
• Les dépréciations doivent être suivies par compte spécifique
• La traçabilité des mouvements doit être assurée

Processus de saisie

1. Enregistrement des titres
   • Saisie des informations de base
   • Attribution des numéros de compte
   • Enregistrement de la date d'acquisition
2. Valorisation
   • Calcul de la valeur selon méthode FIFO
   • Détermination des dépréciations éventuelles
3. Récapitulation
   • Génération des totaux
   • Production des états récapitulatifs

Points en suspens

À définir avec Mathieu

1. Structure des totaux dans l'onglet "VMP FIFO"
   • Méthode de calcul
   • Présentation des résultats
2. Contenu de l'onglet "Recap FIFO"
   • Informations à afficher
   • Format des récapitulatifs
   • Calculs spécifiques à intégrer