Contrôle "Valeur placement immobilières FIFO". (WIP)

Introduction

Le contrôle des valeurs mobilières de placement (VMP) selon la méthode FIFO (First In, First Out) permet de suivre et d'évaluer les placements de l'établissement. Cette méthode assure une valorisation cohérente des titres en considérant que les premiers titres acquis sont les premiers à être sortis.

Objectifs

• Suivre les valeurs mobilières de placement
• Assurer une valorisation cohérente selon la méthode FIFO
• Maintenir un historique des mouvements de titres
• Calculer les dépréciations éventuelles

Fonctionnalités

Onglet "VMP FIFO"

A. Repeater de titres"Compte de Titres"

Un titre corresponds en fait à un compte comptable sur lequel les différents mouvements apparaissent. Il est associé également à un compte de dépréciation, qui sert à provisionner les pertes associées au valeurs mobilières (pour anticiper une moins value)
💡 Exemple : Sur le compte XXX, je vais répertorier tous les achats des actions YesWeDev et FIC

Chaque ligne comprend :

• Titres = Libellé du compte choisi.
• Numéro de compte
• Numéro de compte de dépréciation

A.1 Repeater "Aquisition"

• Date d'acquisition (champs date)
• Nombre de titres (champs nombre)
• Valeur nominale (champs montant)
• Total (=nombre * valeur)

Calculs

Pour deschaque totaux

valeur que j'achète, je renseigne les dates et nombre de titres achetés.
Exemple : J'ai acheté 5 titres de l'action YesWeDev le 1er Janvier à 5€/titre

A.1.a Repeater "Ventes"

• StructureDate de vente (champs date)
• Nombre de titres (champs nombre)
• Valeur de vente(champs montant)
• Total Vendu (=nombre vendu * valeur vendu)
  
• Solde en nombre (= Nombre aquis - Nombre vendu)
• Solde en valeur (= Solde en nombre * valeur nominale)
• Moins Value - utilisé si c'est le cas (= Nombre vendus sur cette ligne *(Valeur nominale - valeur de vente)
• Plus Value - utilisé si c'est le cas (= Nombre vendus sur cette ligne * (valeur de vente - Valeur nominale)

Un total est affiché à définirla avecfin Mathieudu

Calculsrepeater.

automatiques

Pour la même valeur, je précise si j'ai vendu des titres, à confirmer

quelle date et à quelle prix.
💡 Exemple :
- J'ai Vendu 3 titres de l'action Yes We Dev à 6€/titre le 2 Mars. J'ai fait 3*(6-5)= 3€ de plus value > Il me reste 2 titres
- J'ai vendu 1 titres de l'action Yes We Dev à 4€/titre le 15 Avril. J'ai fait 3*(5-4)= 1€ de moins value.
  - Au total, j'ai vendu 4 titres pour une plus value de 3€ et une moins value de 1€, il me reste 1 titre

Je peux répéter le tableau "Aquisition" pour mes titres de l'action FIC

Je peux aussi disposer d'un second compte comptable sur lequel j'ai des actions. Je répéterai alors le tableau "Compte de Titres"

TODO

Onglet "Recap FIFO"

• Contenu à définir avec Mathieu
• Structure des récapitulatifs à déterminer

Onglet "COMPTES"

• Affichage des comptes 50*
• Visualisation des soldes associés

Points d'attention

• L'application de la méthode FIFO doit être rigoureuse
• Les dates d'acquisition sont essentielles pour le bon fonctionnement
• Les dépréciations doivent être suivies par compte spécifique
• La traçabilité des mouvements doit être assurée

Processus de saisie

1. Enregistrement des titres
   • Saisie des informations de base
   • Attribution des numéros de compte
   • Enregistrement de la date d'acquisition
2. Valorisation
   • Calcul de la valeur selon méthode FIFO
   • Détermination des dépréciations éventuelles
3. Récapitulation
   • Génération des totaux
   • Production des états récapitulatifs

Points en suspens

À définir avec Mathieu

1. Structure des totaux dans l'onglet "VMP FIFO"
   • Méthode de calcul
   • Présentation des résultats
2. Contenu de l'onglet "Recap FIFO"
   • Informations à afficher
   • Format des récapitulatifs
   • Calculs spécifiques à intégrer