Import du plan comptable

Introduction

Le plan comptable est une structure essentielle qui regroupe l’l’ensemble des comptes utiliséutilisés dans la gestion comptable d’d’un dossier (pour l'ensemble des exercices, pas seulement celui de l'annéannée en cours). Dans Open Revision, l’l’import du plan comptable est une éétape prépréalable àà l’l’importation du fichier FEC. Il permet de garantir la correspondance entre les comptes utiliséutilisés dans les éécritures comptables et ceux dédéfinis pour le dossier en cours.

📂 Fichier test

Objectifs

• Faciliter l’l’importation et la gestion des plans comptables pour chaque dossier.

• Assurer l’intégritél’intégrité des donnédonnées comptables en vévérifiant la cohécohérence des comptes avant tout traitement des éécritures.

• Centraliser et organiser les comptes pour un exercice donnédonné afin de simplifier les éétapes ultéultérieures (import FEC, contrôcontrôles, etc.).

FonctionnalitéFonctionnalités

Chargement du fichier du plan comptable

• Accepter uniquement les fichiers au format .csv

• Identifier les colonnes nénécessaires, telles que :

  • NuméNuméro de compte : Identifiant unique pour chaque compte.

  • LibelléLibellé : Description du compte.

• Permettre une préprévisualisation avant validation pour vévérifier le contenu du fichier.

VéVérifications automatiques àà l’l’importation

• UnicitéUnicité des comptes :

  • VéVérifier que chaque numénuméro de compte est unique.

  • Bloquer l’l’importation en cas de doublon.

• Structure des donnédonnées :

  • VéVérifier la préprésence des colonnes obligatoires.

  • Identifier et signaler toute valeur manquante ou incohéincohérente.

• Concordance avec les normes comptables :

  • S’S’assurer que les comptes appartiennent aux classes préprévues (par dédéfaut : classes 1 àà 7).

En génégénéral, les comptes comptables sont organiséorganisés en classes (par exemple, classe 1 pour les comptes de capitaux, classe 2 pour les immobilisations, etc.)

• Correspondance avec le FEC (dans le cas d'un import sur un dossier qui àà déjàdéjà des donnédonnées comptables) :

  • VéVérifier que les comptes du plan comptable incluent ceux préprésents dans le fichier FEC.

Traitement des donnédonnées

• IntéIntégrer les comptes en base de donnédonnées et les associer au dossier en cours.

  • Ils seront utiliséutilisés pour l'esemble des exercices du dossier.

• Organiser les comptes par catécatégories pour faciliter leur gestion ultéultérieure.

Gestion des erreurs

• Fournir des messages d’d’erreur clairs pour toute incohéincohérence détectédétectée (par exemple : "Compte en doublon", "Colonne manquante", etc.).

• Proposer àà l’l’utilisateur d’éd’éditer et de corriger directement les erreurs signalésignalées avant de relancer l’l’importation.

Interface utilisateur

• Afficher une préprévisualisation des premièpremières lignes du fichier avant l’l’importation complècomplète.

• Permettre un suivi en temps réréel de l’él’état d’d’avancement de l’l’importation (barre de progression, éétat terminéterminé/en erreur).

Processus d’d’importation

1. SéSélection du fichier :

   • L’L’utilisateur charge un fichier depuis son poste de travail via une interface dédiédédiée.

2. Analyse initiale :

   • VéVérification de la structure du fichier (préprésence des colonnes nénécessaires).

   • Identification des doublons ou des erreurs de format.

3. Validation des donnédonnées :

   • Si erreur : Affichage des erreurs détectédétectées et inviter l'utilisateur àà les corriger

   • Si pas d'erreur : Confirmation par l’l’utilisateur avant l’l’importation finale.

4. Importation :

   • Les comptes valides sont intégréintégrés dans la base de donnédonnées.

   • Les comptes sont automatiquement associéassociés au dossier en cours.

Points àà tester

• Importer un plan comptable valide et vévérifier que tous les comptes sont correctement chargéchargés.

• Tenter d'importer un fichier avec des doublons ou des colonnes manquantes pour valider la gestion des erreurs.

• Charger un fichier avec des comptes incohéincohérents par rapport aux normes comptables et vévérifier que le systèsystème bloque l'importation.

• Tester la correspondance entre les comptes du plan comptable et ceux du fichier FEC (si déjàdéjà importéimporté).