Liste des contrôles

• Feuille maîtresse : Liste des comptes concernés par ce contrôle
• Programme de travail : Liste de cases à cocher permettant aux utilisateurs qui le souhaites d'avoir un guide pour réaliser le cycle en cours.
  • non obligatoires
  • ne comptant pas dans le calcul de la progression du contrôle
  • Attention, il est tout de même nécessaire de passer cette feuille de travail en "Acceptée" pour valider le cycle.
• Banque - rapprochement bancaire : comparaison entre les documents de comptabilités et les données du FEC autour des comptes bancaires
• Caisse : comparaison entre les documents de comptabilités et les données du FEC autour des caisses (argent liquide)
• Valeurs mobilières de placement (FIFO) : Vérifications d'actifs financiers
• DAT - Bon de caisse
• Contrôle des livrets, placements et fiscalité
• Récapitulatif des placements
• Contrôle des Emprunts & Intérêts (164 - 16884)
• Autres pièces annexes