Contrôle - Mouvement des fonds associatifs
1. Lien vers le tableau Excel
https://docs.google.com/spreadshttps://docs.google.com/spreadsheets/d/1PvLnqk4wo8CwtHCAVMJn7E7fJk7xEcwX/163h5xQhqw51vgfD9oVKLsqet33KXMlm4/edit?gid=1616820111#gid=16168201111536544564#gid=1536544564
2. Mouvements des fonds associatifs
Données contenues
Sauf exception les colonnes Diminution et virement de poste à poste sont des input [Price] entrés manuellement par l'utilisateur.
⚠️ Augmentation et diminution sont (sauf exception 😓) en valeur absolue.
- La colonne Montant en Fin d'exercice est un Calcul: Montant en début d'exercice + Augmentation - Diminution + Virement poste à poste.
- Sauf exception 😓, la colonne augmentation est un Calcul : Montant Compta N + Diminution - Virement de poste sauf si ce calcul est <0 dans ce cas on mettra 0
| Nom de la colonne | Type de données | Description |
|---|---|---|
| Valeur du patrimoine intégré | [Price] | Données calculées depuis la Balance (comptes 1021*) N-1 pour le Montant en début d'exercice et N pour la Compta N |
| Fonds statutaires | [Price] | Données calculées depuis la Balance (comptes 1022*) N-1 pour le Montant en début d'exercice et N pour la Compta N |
| Fonds de trésorerie apportés | [Price] | Données calculées depuis la Balance (comptes 1024*) N-1 pour le Montant en début d'exercice et N pour la Compta N |
| Libéralités ayant le caractère d’apport | [Price] | Données calculées depuis la Balance (comptes 102* - 1021* - 1022* - 1024* - 1026*) N-1 pour le Montant en début d'exercice et N pour la Compta N |
| Subventions d’investissement non renouvelables | [Price] | Données calculées depuis la Balance (comptes 1026*) N-1 pour le Montant en début d'exercice et N pour la Compta N |
| TOTAL Fonds Associatifs sans droit de reprise | [Price] ReadOnly | Calcul somme des lignes du bloc Fonds Associatifs sans droit de reprise |
| Valeur biens affectés | [Price] | Données calculées depuis la Balance (comptes 10341*) N-1 pour le Montant en début d'exercice et N pour la Compta N |
| Valeur biens non affectés | [Price] | Données calculées depuis la Balance (comptes 10343*) N-1 pour le Montant en début d'exercice et N pour la Compta N |
| Libéralités | [Price] | Données calculées depuis la Balance (comptes 1035*) N-1 pour le Montant en début d'exercice et N pour la Compta N |
| Subventions d’investissement sous condition | [Price] | Données calculées depuis la Balance (comptes 1036*) N-1 pour le Montant en début d'exercice et N pour la Compta N |
| TOTAL Fonds Associatifs avec droit de reprise | [Price, ReadOnly] | Calcul somme des lignes du bloc Fonds Associatifs avec droit de reprise |
| Écart de réévaluation | [Price] | Données calculées depuis la Balance (comptes 105*) N-1 pour le Montant en début d'exercice et N pour la Compta N |
| TOTAL Écart de réévaluation | [Price, ReadOnly] | Calcul somme des lignes du bloc Écart de réévaluation |
| Réserves statutaires | [Price] | Données calculées depuis la Balance (comptes 1063*) N-1 pour le Montant en début d'exercice et N pour la Compta N |
| Réserve pour investissement | [Price] | Données calculées depuis la Balance (comptes 10682*) N-1 pour le Montant en début d'exercice et N pour la Compta N |
| Réserve de trésorerie | [Price] | Données calculées depuis la Balance (comptes 10685*) N-1 pour le Montant en début d'exercice et N pour la Compta N |
| Autres réserves | [Price] | Données calculées depuis la Balance (comptes 106* hors déjà utilisés au dessus) N-1 pour le Montant en début d'exercice et N pour la Compta N |
| TOTAL Réserves[Price] ReadOnly | [Price] ReadOnly | Calcul somme des lignes du bloc Réserves |
| Report à nouveau | [Price] | Données calculées depuis la Balance (comptes 110*) N-1 pour le Montant en début d'exercice et N pour la Compta N |
| Résultat de l'exercice | [Price] | ⚠ Données calculées depuis la Balance (Résultat de l'exercice = somme 6*7*) N pour la Compta N |
| TOTAL Résultat et report à nouveau | [Price] ReadOnly | Calcul somme des lignes du bloc Résultat et report à nouveau |
| Taxe d’apprentissage affectée à l’équipement | [Price] | Données calculées depuis la Balance (comptes 13181*) N-1 pour le Montant en début d'exercice et N pour la Compta N |
| Autres subventions | [Price] | Données calculées depuis la Balance (comptes 131* - 13181*) N-1 pour le Montant en début d'exercice et N pour la Compta N |
| Amort. taxe apprentissage équipement | [Price] | Données calculées depuis la Balance (comptes 13981*) N-1 pour le Montant en début d'exercice et N pour la Compta N |
| Amort. autres subventions | [Price] | Données calculées depuis la Balance (comptes 139* - 13981*) N-1 pour le Montant en début d'exercice et N pour la Compta N |
| TOTAL Subventions investissements amortissables | [Price] ReadOnly | Calcul somme des lignes du bloc Subventions d'investissements amortissables |
| TOTAL GÉNÉRAL | [Price] ReadOnly | Calcul Somme des sous-totaux |
3. Onglet "COMPTE"
Pas d'onglet compte ici ❌