Contrôle - Mouvement des fonds associatifs

1. Lien vers le tableau Excel 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1PvLnqk4wo8CwtHCAVMJn7E7fJk7xEcwX/edit?gid=1616820111#gid=1616820111

2. Mouvements des fonds associatifs

Données contenues

Sauf exception les colonnes Diminution et virement de poste à poste sont des input [Price] entrés manuellement par l'utilisateur.
⚠️ Augmentation et diminution sont (sauf exception 😓) en valeur absolue.

• La colonne Montant en Fin d'exercice est un Calcul: Montant en début d'exercice + Augmentation - Diminution + Virement poste à poste.
  
  
• Sauf exception 😓, la colonne augmentation est un Calcul : Montant Compta N + Diminution - Virement de poste sauf si ce calcul est <0 dans ce cas on mettra 0
  

Nom de la colonne	Type de données	Description
Valeur du patrimoine intégré	[Price] ReadOnly	Données calculées depuis la Balance (comptes 1021*) N-1 pour le Montant en début d'exercice et N pour la Compta N
Fonds statutaires	[Price] ReadOnly	Données calculées depuis la Balance (comptes 1022*) N-1 pour le Montant en début d'exercice et N pour la Compta N
Fonds de trésorerie apportés	[Price] ReadOnly	Données calculées depuis la Balance (comptes 1024*) N-1 pour le Montant en début d'exercice et N pour la Compta N
Libéralités ayant le caractère d’apport	[Price] ReadOnly	Données calculées depuis la Balance (comptes 102* - 1021* - 1022* - 1024* - 1026*) N-1 pour le Montant en début d'exercice et N pour la Compta N
Subventions d’investissement non renouvelables	[Price] ReadOnly	Données calculées depuis la Balance (comptes 1026*) N-1 pour le Montant en début d'exercice et N pour la Compta N
TOTAL Fonds Associatifs sans droit de reprise	[Price] ReadOnly	Calcul somme des lignes du bloc Fonds Associatifs sans droit de reprise
Valeur biens affectés	[Price] ReadOnly	Données calculées depuis la Balance (comptes 10341*) N-1 pour le Montant en début d'exercice et N pour la Compta N
Valeur biens non affectés	[Price] ReadOnly	Données calculées depuis la Balance (comptes 10343*) N-1 pour le Montant en début d'exercice et N pour la Compta N
Libéralités	[Price] ReadOnly	Données calculées depuis la Balance (comptes 1035*) N-1 pour le Montant en début d'exercice et N pour la Compta N
Subventions d’investissement sous condition	[Price] ReadOnly	Données calculées depuis la Balance (comptes 1036*) N-1 pour le Montant en début d'exercice et N pour la Compta N
TOTAL Fonds Associatifs avec droit de reprise	[Price] ReadOnly	Calcul somme des lignes du bloc Fonds Associatifs avec droit de reprise
Écart de réévaluation	[Price] ReadOnly	Données calculées depuis la Balance (comptes 105*) N-1 pour le Montant en début d'exercice et N pour la Compta N
TOTAL Écart de réévaluation	[Price] ReadOnly	Calcul somme des lignes du bloc Écart de réévaluation
Réserves statutaires	[Price] ReadOnly	Données calculées depuis la Balance (comptes 1063*) N-1 pour le Montant en début d'exercice et N pour la Compta N
Réserve pour investissement	[Price] ReadOnly	Données calculées depuis la Balance (comptes 10682*) N-1 pour le Montant en début d'exercice et N pour la Compta N
Réserve de trésorerie	[Price] ReadOnly	Données calculées depuis la Balance (comptes 10685*) N-1 pour le Montant en début d'exercice et N pour la Compta N
Autres réserves	[Price] ReadOnly	Données calculées depuis la Balance (comptes 106 -1063* -10682* -10685*) N-1 pour le Montant en début d'exercice et N pour la Compta N
TOTAL Réserves[Price] ReadOnly	[Price] ReadOnly	Calcul somme des lignes du bloc Réserves
Report à nouveau	[Price] ReadOnly	Données calculées depuis la Balance (comptes 110*) N-1 pour le Montant en début d'exercice et N pour la Compta N
⚠ Virement Poste à poste du Report à Nouveau	[Price] Modifiable	⚠ Calcul : Résultat de l'exercice N-1 (cf ligne du dessous) - Virement poste à poste de Autre Rserves (au dessus)
Résultat de l'exercice	[Price] ReadOnly	⚠ Données calculées depuis la Balance (Résultat de l'exercice = - (somme des soldes 6*+7*)
TOTAL Résultat et report à nouveau	[Price] ReadOnly	Calcul somme des lignes du bloc Résultat et report à nouveau
Taxe d’apprentissage affectée à l’équipement	[Price] ReadOnly	Données calculées depuis la Balance (comptes 13181*) N-1 pour le Montant en début d'exercice et N pour la Compta N
Autres subventions	[Price] ReadOnly	Données calculées depuis la Balance (comptes 131* - 13181*) N-1 pour le Montant en début d'exercice et N pour la Compta N
Amort. taxe apprentissage équipement	[Price] ReadOnly	Données calculées depuis la Balance (comptes 13981*) N-1 pour le Montant en début d'exercice et N pour la Compta N
Amort. autres subventions	[Price] ReadOnly	Données calculées depuis la Balance (comptes 139* - 13981*) N-1 pour le Montant en début d'exercice et N pour la Compta N
TOTAL Subventions investissements amortissables	[Price] ReadOnly	Calcul somme des lignes du bloc Subventions d'investissements amortissables
TOTAL GÉNÉRAL	[Price] ReadOnly	Calcul Somme des sous-totaux

A noter : les cellules Augmentation des lignes  Amort. taxe apprentissage équipement et  Amort. autres subventions sont pour l'instant des input [Price] à remplir manuellement par le collaborateur, mais lorsque le nouveau plan comptable sera sorti il faudra les pré-remplir avec les données de compte 747*.

3. Onglet "COMPTE"

Pas d'onglet compte ici ❌