Open Revision
Documentation métier sur Open Revision pour FIC Expertise
Métier / Comptabilité
Contexte métier
Le projet OpenRevision s'inscrit dans le cadre des activités de FIC Expertise, un cabinet spécial...
Glossaire
Si tu ajoutes un terme, fait en sorte de garder l'ordre alphabétique. Brouillard : En comptabi...
FEC (Fichier d'écriture compatble)
Introduction au FEC Le Fichier des Écritures Comptables (FEC) est un fichier normé par l'Ordre d...
Fonctionnalités annexes
Import du plan comptable
Introduction Le plan comptable est une structure essentielle qui regroupe l’ensemble des comptes...
Import du fichier FEC
Import(s) du fichier FEC Introduction Le fichier FEC (Fichier des Écritures Comptables) est ess...
Gestion d'une écriture comptable
Introduction Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs de créer manuellement des écritures co...
Gestion des comptes collectifs
Introduction Un compte collectif est un compte qui regroupe les écritures comptables de plusieur...
Gestion du lettrage
Gestion du lettrage Introduction Le lettrage est une opération comptable qui consiste à rapproc...
Gestion des journaux
Introduction Les journaux sont des registres comptables permettant de catégoriser et d'organiser...
Rôles et droits des utilisateurs
Intro Open Revision définit un modèle hiérarchique de rôles utilisateurs pour faciliter le proce...
Gestion des Agences
Dans Open Revision, une agence représente une entité géographique à laquelle sont rattachés à la ...
Cycles : Généralités
Les différents fichiers Excel sont dispos sur https://drive.google.com/drive/folders/1RjXjPmpeU...
Généralités
Vous trouverez les différents fichiers Excel utilisés pour les contrôles sur https://drive.google...
Trame - Réalisation d'un cycle
Redevabilités : Le cadrage du controle d'un doit impérativement avoir été effectué avant le dé...
Entités communes aux cycles
Dossier (Client à expertiser ): id crm_link ? type ? (Congrégation, EPI, OGEC) nom nam...
Liste des feuilles
Voici la liste de toutes les feuilles, par fichier excel et par cycle. Quelques précisions : Pou...
Pièces annexes
S'inspirer de : https://www.figma.com/design/KXOSL9KdrlDgIETJjNGqHv/Open-R%C3%A9vision?node-id=14...
Notes
Le système de notes permet de documenter les observations et conclusions des contrôles financiers...
États des contrôles et workflow
Le système de workflow des contrôles suit une progression logique à travers six états distincts, ...
Alertes (notes)
Le système d'alertes dans OpenRevision est conçu pour permettre aux contrôleurs de déposer des an...
Cycle A : Juridique + Variables exercices
Drive de ce cycle : https://drive.google.com/drive/folders/1GhcwSGXCHo6U8eMluxsj1IgmSvnOHb10?us...
Liste des contrôles
Programme de travail : Liste de cases à cocher permettant aux utilisateurs qui le souhaites d'a...
Contrôle - Effectifs
Les controles : Feuille Structure Sur ce contrôle, on valide (ou on modifie les informations pr...
Contrôle - Acceptation de la mission ET Blanchiment / Fraude
Les contrôles : Contrôle "Acceptation de la mission" Il s'agit d'un questionnaire avec de simpl...
Contrôle - Juridiques
Contexte Le contrôle juridique permet de vérifier les aspects légaux et réglementaires des éta...
Contrôle - Juridiques immeubles
Contexte Le contrôle juridique immobilier permet de recenser la situation immobilière de l'établ...
Affichage des comptes (onglet du Controle "Juridique et immeubles")
Contexte Cette feuille permet de visualiser et gérer les comptes comptables, notamment leur stat...
Cycle B : Trésorerie
Drive : https://drive.google.com/drive/folders/1d02gT2qxZ0qkD_UwVttaDJE6NNSjPWw9?usp=sharing
Liste des contrôles
Banque - rapprochement bancaire : comparaison entre les documents de comptabilités et les donné...
Contrôle : Banque - rapprochement bancaire
Introduction Le rapprochement bancaire est une procédure essentielle qui permet de vérifier la c...
Controle : Caisse
Introduction Le contrôle de caisse permet de vérifier la concordance entre les soldes comptables...
Contrôle "Valeur mobilière placement FIFO".
https://docs.google.com/spreadsheets/d/17WLM1UmxFcG3tLekVDvBHNX1-HUgUxMl/edit?gid=1272994660#gid=...
Contrôle : DAT (dépôt à terme)
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1aNhyCyleYpYe6scDFR_0cItnPZ0rakiw/edit?gid=1730239711#gid=...
Contrôle : Livrets, Placements et fiscalité
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1tjAjCiuNs3rP25Yi5HrKzHSiwGe4nZZR/edit?gid=1485600675#gid=...
Contrôle : Récapitulatif placements
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUifQCpVRpV7IJjhtZ-vHaOMjqrbKhIw/edit?gid=882680269#gid=8...
Contrôles : Emprunts, intérêts
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1h5cUrnvwA6yjN0tpmLUV_LlgQcCqxx_A/edit?rtpof=true Onglet ...
Cycle C : Charges - Fournisseurs B et S
Contrôle : Restauration et sous-traitance
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lH7AANBszdXwmE4ik06aO0CZaFP7YXjO/edit?gid=1028192757#gid=...
Contrôle : Contrôle Mobilier, Immobilier et RSE 🌞
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UfvFJtk_Q_VxDmJOPpZ1y0ED_vizMq-c/edit?gid=1395075039#gid=...
Contrôle : Contrôle des activités récupérées
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wT26Qv7zDphEVE4Tszwf8MXIZXDGk0Ag/edit?gid=1571333180#gid=...
Contrôle : CCA / CAP 🎈
Aucun contrôle 🥳Seulement les blocs Notes, pièces annexes et ... Onglet "COMPTE" La feature se ...
Contrôle : Etat des dettes fournisseurs 🎈
Aucun contrôle 🥳Seulement les blocs Notes, pièces annexes et ... Onglet "COMPTE" La feature se ...
Contrôle : FNP - factures et avoirs à recevoir 🎈
Aucun contrôle 🥳Seulement les blocs Notes, pièces annexes et ... Onglet "COMPTE" La feature se ...
Cycle D - Immobilisations - Fournisseurs Immo
Contrôle - Contrôle des immos, ammorts et en-cours 🎈
Aucun contrôle 🥳Seulement les blocs Notes, pièces annexes et ... Onglet "COMPTE" La feature se ...
Contrôle - Mvt immos et amorts
1. Lien vers le tableau Excel https://docs.google.com/spreadsheets/d/163h5xQhqw51vgfD9oVKLsq...
Contrôle - Contrôle des frs immos et RG 🎈
Aucun contrôle 🥳Seulement les blocs Notes, pièces annexes et ... Onglet "COMPTE" La feature se ...
Contrôle - Contrôle des immos financières
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1twwGOhszMB0TfAbYpCY_T_VD7KEwcsj6/edit?gid=151721914#gid=1...
Cycle E - Subventions invest. - TA
Cycle F - Participations familles et autres produits
Contrôle - Contribution
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OVPD4v0qtr1MzJaboqGI2PgbfxP6VglZ/edit?gid=1485116408#gid=...
Contrôle - Restauration
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1iC0OYQUiJCzdY6sW24lfXoN36HL82PGt/edit?gid=598852265#gid=5...
Contrôle - Pension
https://docs.google.com/spreadsheets/d/199V1E1wzT02RAmmIWGwOnOiZELt5RIT7/edit?gid=1927236952#gid=...
Contrôle - Etat des créances familles 🎈
Aucun contrôle 🥳Seulement les blocs Notes, pièces annexes et ... Onglet "COMPTE" La feature se ...
Contrôle - Variation autres produits
1. Lien Vers le Tableau Excel https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rrNDrNv3-VW9REzHmyycWucjYf...
Contrôle - pdts à recevoir - perçus d'avance 🎈
Aucun contrôle 🥳Seulement les blocs Notes, pièces annexes et ... Onglet "COMPTE" La feature se ...
Cycle G - Concours publiques
Contrôle - forfait Etat 🌞
1. Lien Vers le Tableau Excel https://docs.google.com/spreadsheets/d/1T3nXyQRK4BFWHYhlRYbjYv0o15...
Contrôle - forfait Region 🌞
1. Lien Excel https://docs.google.com/spreadsheets/d/1n5kYpSjEMGFgbXu8zAI4dLEReQRrSHoJ/edit?gid=...
Contrôle - forfait Département 🌞
1.Lien vers l'excel https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gtZMxTy_qgFAEUYwAj7Z2gwpDc-NOvpe/edi...
Contrôle - forfait Commune 🌞
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Z1MZeWDzqpoa7zzlyKuIv5aS7oojtdmn/edit?gid=244010700#gid=2...
Contrôle - forfait Agricole
1. Lien Vers le Tableau Excel https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_h33H6IgYd-2t-You7yw1w-EZm...
Contrôle - France compétence CFA - UFA
1. Lien Vers le Tableau Excel https://docs.google.com/spreadsheets/d/17j0EaHboEChDdBkLoFJI_ynu83...
Contrôle - Autres subvention 🎈
Aucun contrôle 🥳Seulement les blocs Notes, pièces annexes et ... Onglet "COMPTE" La feature se ...
Contrôle - Récapitulatif des forfaits 🌞
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1nvQg9gmWvNyMioijZA0n-STjQwz2tzK0/edit?gid=2019856315#gid=...
Cycle H - Social
Contrôle - Contrôle des bruts + ratios de MS
1. Lien vers le tableau Excel https://docs.google.com/spreadsheets/d/1CGcPzPRfRZ8-pslFDxuszvPXIT...
Contrôle - Contrôle Charges patronales / Personnel organisme sociaux
1. Lien vers l'excel https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bT-ejbtDOqRng-DSByoWD_uWURbZOHIa/e...
Contrôle - Provision
1. Lien vers l'Excel https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EGVXzmuLyUYYa_Af2TiDjzoZtamubWMc/ed...
Contrôle - Aide à l'emploi 🎈
Aucun contrôle 🥳Seulement les blocs Notes, pièces annexes et ... Onglet "COMPTE" La feature se ...
Cycle K - Fonds associatifs
Contrôle - Mouvement des provisions
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sBso5MSQzOG_NZZaWqhB8FkP4W_BXa4d/edit?gid=1360238968#gid=...
Contrôle - Fonds dédiés
1. Lien vers le tableau Excel https://docs.google.com/spreadsheets/d/1uewS5f-NDNip7Lw8Aw2vyPH...
Contrôle - Mouvement des fonds dédiés
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EuFQqhF12hN6Zsm59nQIT6Vb321AKzAl/edit?gid=1702863453#gid=...
Contrôle - Mouvement des fonds associatifs
1. Lien vers le tableau Excel https://docs.google.com/spreadsheets/d/1PvLnqk4wo8CwtHCAVMJn7E7...
Cycle L - Fiscalité
Contrôle - IS & TVA
1. Lien vers le tableau Excel https://docs.google.com/spreadsheets/d/11lHqYMeRk_Yu2FiqAZgYbrJR7...
Contrôle - CRL
1. Lien vers Excel https://docs.google.com/spreadsheets/d/1igh1twqQ5iafiWc9vpbx8XNvNPnRjaeR/edit...
Contrôle - Regime fiscal de la gestion immobilière
1. Lien vers l'excel https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vh0B1WdKOf4gHNkETQWCYroI_wqn6P4P/ed...
Cycle M - Examen analytique
Le cycle regroupe une série de contrôles presque tous formés de la même manière. Il y a deux f...
Couts du personnel
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ox3l4YdQP5IQv-mSWrIUDix7MMY7wOLB/edit?gid=1258402462#gid=...
Consommations
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Uii3ti1Ips7oW4BIMeyT0YB49nJ6ElRB/edit?gid=1078021543#gi...
Services exterieurs
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1GImc7DHUeq7HSCiUWz4aMmS69gXl4FXm/edit?gid=1258442138#gid=...
Autres services extérieurs
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1aj81u5w2RmzmtfKzywPpz5cXlZN3ujpm/edit?gid=617542044#gid=6...
Autres Impots et taxes assimilées
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NPII0xvzWbnSuD8XzkZW6XdB7v4VFdFC/edit?gid=929548619#gid=9...
Autres charges de gestion courantes
https://docs.google.com/spreadsheets/d/104Zdiaurj9IqgQznJX4lZf5_z1Lsc0z9/edit?gid=1078505513#gid=...
Ressources privées
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1eLXbFeIj1KjVYoH6bv0alpOPFvTJmw6s/edit?gid=1256669842#gid=...
Concours publics
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1oRQCtp4mtIPiO8gLrcSPeo91_Ly5F4ly/edit?gid=288364136#gid=2...
Dotations Amortissements et Provisions
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1B2WIbWAK4rFqeqThO_YMDDr3SORLV8ng/edit?gid=1356341466#gid=...
Charges financières
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1d6dNTDEzTMqjyHs9Me0yt68i9VW5KLTm/edit?rtpof=true&gid=1028...
Produits des activités annexes
https://docs.google.com/spreadsheets/d/16cwWo9SXlUar7wvtn4WUgsfdqhzwzSIb/edit?gid=1603414721#gid=...
Cession ou vente de produits
https://docs.google.com/spreadsheets/d/11hu4LvIb8SSK41NWZVGJuxcvoir52tl1/edit?gid=1828994106#gid=...
Prod stockée et prod immo
https://docs.google.com/spreadsheets/d/10Vi3wB4Nlf1z1y1GfblPkmE5FTrN00gt/edit?gid=1721309719#gid=...
Autres produits divers
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OPGQyw3fvjwzX2FldUM9MBqgXjY7M9Hc/edit?gid=715275890#gid=7...
Reprise amortissement et provisions
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1QDJKG2LHZltHu761N-KCEWhKdc8MNmbS/edit?gid=1583821662#gid=...
Produits financiers
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1MlSYPNr-MhAj-R54GXiMnIa8Lm6PiJvR/edit?gid=1888527899#gid=...
Impots
Liste des comptes - Impots Range des comptes Libellé 69* impôts sur les résultat...
Produits Exceptionnels
Liste des comptes - Produits exceptionnels et transferts de charges Attention il faut afficher l...
Charges Exceptionnelles
Liste des comptes - Charges exceptionnelles Range des comptes Libellé 6715* Char...
Transfert de charges
Liste des comptes - Transferts de charges Attention il faut afficher les montants en valeur abso...
Cycle N - Annexes
Contrôle- Exceptionnels - Transfert Ch.
1. Lien vers le tableau Excel https://docs.google.com/spreadsheets/d/1nw0ygoGfRJqNRl9Z0dH4q2HrM...
Contrôle - Contribution volontaire en nature
1. Lien vers le tableau Excel https://docs.google.com/spreadsheets/d/1foOOHtJDA-JWjGi2Krzz04LUP...
Contrôle - Compte Fonctionnement Résumé
1. Lien vers le tableau Excel https://docs.google.com/spreadsheets/d/1AZEUQkPFGQpplUE_hudWdwsT7...
Contrôle - Verification des comptes auxiliaires
1. Lien vers le tableau Excel https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wCg5O-5CqBUqPeURlmm30iOl3...
Contrôle - Bilan Financiers - Placements financiers
1. Lien vers le tableau Excel https://docs.google.com/spreadsheets/d/1GbjhI6L5W00eIc4vIAwEB1DAo...
Contrôle - Tableau de financement
1. Lien vers le tableau Excel https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-iqUQN65c8U-SY7zBJq1WqHJ7...
Contrôle - Appendice
1. Lien vers le tableau Excel https://docs.google.com/spreadsheets/d/1hQXiQf9E0uAP4rMCzlcoYvaW6...
Contrôle - Dossier financier
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1O-uLhBFzjirjBAN_AAKOM4n7HxMXMi6M/edit?gid=675954312#gid=6...