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Contrôle : Restauration et sous-traitance

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lH7AANBszdXwmE4ik06aO0CZaFP7YXjO/edit?gid=1028192757#gid=1028192757

Onglet "sous-traitance"

  • Nom du presta saisie manuelle
  • Pour chaque mois de l'exercice
    • Frais fixe : saisie montant (2 décimales)
      • Si possible, reprendre le montant des mois précédents et permettre un changement manuel (par exemple, augmentation à partir de Février)
    • Ouvrir 1 colonne par structure nommée par défaut "Repas + {nom de la structure}" modifiable manuellement
      • Possibilité d'ajouter n colonnes à la position souhaitée
      • Nombre de repas saisie (entier)

Recap repas

  • Total Année (A) = total du nombre de repas de la colonne
  • Sous-total sous-traitance (C) = (A*B)
    • Ne pas compter les frais fixes
  • Pointage informatique Self (D) : saisie manuelle entier
  • Ecart en nombre (E) = (A - D)
  • Coef de la prestation : saisie nombre à 2 décimale
  • Total repas après coef = total année x coeff

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Tableau total des totaux

  • Total repas (de tous les repas pour un mois)
  • Total valeur (Frais fixe + (nb de repas mois * prix d'achat repas mois )) (de tous les repas pour un mois)
  • Total Année (en nombre) (de tous les repas pour l'année)
  • Total Année (en valeur) (de tous les repas pour l'année)
  • SS total sous traitance (de tous les repas pour l'année)
  • Total repas après coef (de tous les repas pour l'année)

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Tableau de vérification des repas : 

  • Choisir un range de compte, parmi les comptes 604* (par défaut : 60456*) (exemple : 604561*)
  • Affiche le solde du range de compte
  • vérification : Total année en valeur - Solde des comptes sélectionnés

Alerte visuelle si écart différent de 0

  • Nombre de repas N-1 (total des totaux de repas en nombre repris sur l'exercice précédent) modifiable manuellement
  • écart nombre de repas N vs N-1 (= Nombre de repas N-1 - nombre de repas N)
  • Prix d'achat N-1 (= report total en valeur N-1)
  • Ecart en prix d'achat N / N-1 (= prix d'achat N-1 - total en valeur N)
  • Variation % (= (total en valeur N - prix d'achat N-1) / prix d'achat N-1)

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Onglet "Variation charge restauration ss-traitance"

Tableau de variation sur total

  • Désignation : Nom d'une colonne liée à une structure (ex : "repas + {nom de la structure}")
    • Une colonne ouverte par colonne de ce type dans l'onglet précédent

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  • Total {années exercice précédent} (ex : 2023/2024) = Nombre de repas N-1 modifiable manuellement
  • Total {années exercice courant} (ex : 2024/2025) = Nombre de repas N
  • Ecart  sur quantité (en valeur) = (Nombre de repas N - Nombre de repas N-1) * Prix d'achat N 
  • Variation (du nombre de repas) = (Nombre de repas N-1 - Nombre de repas N) / Nombre de repas N
  • Totaux

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  • Décomposition écart (= total écart sur quantité en valeur / Total en valeur année de l'onglet "sous-traitance")

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Tableau de variation sur prix d'achat

  • Prix d'achat N-1 (pour chaque colonne) modifiable manuellement
  • Prix d'achat N (pour chaque colonne) 
  • Ecart sur prix (en valeur) = (Prix d'achat N - Prix d'achat N-1) * Total repas N-1
  • Variation % (prix d'achat) = (Prix d'achat N - Prix d'achat N-1) / Prix d'achat N-1

  • Total (uniquement sur l'écart sur prix en valeur)

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    • Frais fixes
      • Total frais N-1 modifiable manuellement
      • Total frais N
      • Ecart sur valeur des frais fixes (= Total frais N - Total frais N-1)
      • Variation % (= (frais N - Frais N-1) / Frais N-1)

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  • Décomposition écart (= (Ecart sur prix (en valeur)) + total frais fixe sur la feuille contrôle de la sous traitance) / le total en valeur du coût de la restauration dans la cellule contrôle de la sous traitance.

Onglet "Contrôle Restauration interne"

  • Total consommation
    • Pour chaque Compte 6062* Ajout manuel possible
      • designation (=libellé)
      • valeur au {date de fin d'exercice N} (= solde exercice courant)
      • valeur au {date de fin d'exercice N-1} (= solde exercice N-1)
    • variation (en €) (= solde exercice courant - solde exercice N-1)
    • Totaux

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  • Décompte des repas consommés (répétable)
    • Désignation  (par défaut "nombre de repas") modifiable
    • Sans coefficient
      • Nombre {date fin exercice courant} saisie manuelle entier
      • Nombre {date fin exercice N-1} saisie manuelle entier
      • Variation en valeur (= nombre N - nombre N-1)
      • Variation en % (= (nombre N - nombre N-1)/nombre N-1))
    • Avec coefficient (reprends les données précédentes en prenant en compte le coeff)
      • Coefficient (par défaut 1) saisie manuelle à 2 décimales
      • nbre avec coff
      • nbre avec coff
      • Variation en valeur (= nombre N - nombre N-1)
      • Variation en % (= (nombre N - nombre N-1)/nombre N-1))
    • Totaux

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  • Rapport I/II
    • total consommation / cout des repas coefficienté
      • pour année N
      • pour Année N-1
    • variation % (= (rapport N - rapport N-1) /rapport N-1))

  • Si le rapport I/II pour l'année N est supérieur à 2,10€, afficher une alerte visuelle
    • "Coût matière supérieur à la recommandation. Une information auprès du dirigeant a t-elle été réalisée ?"
      • Booléen oui / non (par défaut sur non)

      • Bloquage : bloquant tant que le booléen n'est pas passé sur Oui

    • ⚠ Chiffre "2.10€" change tous les ans, il faudra le retrouver facilement dans le code.

Onglet "Annexe marges de restauration"

  • Comptes
    • Pour chaque compte 6062*
      • + ajout manuels possible dans les compte 6 (range ex : 602*)
  • libellés
  • solde au {fin de révision N}
  • solde au {fin de révision N-1}
  • variation
    • en € (= solde N - Solde N-1)
    • en % (= solde N / Solde N-1)
  • Total des comptes 6

Idem pour les comptes  70612* et 70812* + ajout manuels possible dans les compte 7 (range ex : 602*)

  • Marge 
    • Pour N (= Total des comptes 7 N choisis plus haut - Total des comptes 6 N choisis plus haut)
    • Pour N-1 (= Total des comptes 7 N-1 choisis plus haut - Total des comptes 6 N-1 choisis plus haut)
    • Variation en € (= Total variation des comptes 7 choisis plus haut - Total variation des comptes 6 choisis plus haut)
    • Variation en % (= Variation en € / Marge N-1)
  • Marge en % (= Total 
    • Pour N ( = Total des comptes 7 N choisis plus haut / Marge en € N)
    • Pour N-1 ( = Total des comptes 7 N-1 choisis plus haut / Marge en € N-1)

Onglet "Ratio de Masse salariale" > Ne pas inclure.

Onglet "COMPTE"

La feature se base sur la même logique que l'affichage dans le Cycle A

  • Lister les comptes 6062* et 60456 et 60472* 
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