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Contrôle : Restauration et sous-traitance (WIP)

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lH7AANBszdXwmE4ik06aO0CZaFP7YXjO/edit?gid=1028192757#gid=1028192757

Onglet "sous-traitance"

Tableau répétable (pour 2 presta OU pour un presta avec une tarification qui change en cours d'année).

  • Nom du presta saisie manuelle 
  • Prix d'achat repas (A)
    • Ne pas compter les frais fixes
  • Pour chaque mois de l'exercice 
    • Frais fixe : saisie montant (2 décimales) 
      • Si possible, reprendre le montant des mois précédents et permettre un changement manuel (par exemple, augmentation à partir de Février)
    • Ouvrir 1 colonne par structure nommée par défaut "repas + {nom de la structure}" modifiable
      • Possibilité d'ajouter n colonnes (à la position souhaitée
      • Nombre de repas saisie (entier)
    • Total de repas (entier) = frais fixe + total repas x prix d'achat

Recap repas

  • Total Année (B) = total du nombre de repas sur l'année.
  • Sous-total sous-traitance (C) = (A de chaque ligne *B)
    • Ne pas compter les frais fixes
  • Pointage informatique Self (D) : saisie manuelle entier
  • Ecart en nombre (E) = (A - D)
  • Coef de la prestation : saisie nombre à 2 décimale
  • Total repas après coef = ecart année x coeff

fin du tableau répétable

Tableau total des totaux

Tableau de vérification des repas : 

  • Choisir un range de compte, parmi les comptes 604* (par défaut les 60456*) (exemple : 604561*)
  • Affiche le solde du des comptes
  • vérification : Total année en valeur - Solde des comptes sélectionnés

Ce contrôle n'est pas bloquant, mettre uniquement une alerte visuelle.

  • Nombre de repas N-1 (total des totaux de repas en nombre repris sur l'exercice précédent) modifiable manuellement
  • écart nombre de repas N vs N-1 = Nombre de repas N-1 - nombre de repas N
  • Prix d'achat N-1 = report total en valeur N-1
  • Ecart en prix d'achat N / N-1 = px d'achat N-1 - Prix d'achat N
  • Variation = pourcentage variation entre N et N-1

image.png

Onglet "Variation charge restauration ss-traitance"

Tableau de variation sur total

  • Designation : Nom d'une colonne liée à une structure (ex : "repas + {nom de la structure}")
    • Une colonne ouverte par colonne de ce type dans l'onglet précédent
  • Total {années exercice courant} (ex : 2024/2025) = Nombre de repas N
  • Total {années exercice précédent} (ex : 2023/2024) = Nombre de repas N-1
  • Ecart  sur quantité (en valeur) = Nombre de repas N - Nombre de repas N-1 * Prix d'achat N 
    • ⚠ Quid si le prix d'achat à changé pendant l'année ?

  • Variation (du nombre de repas) = (Nombre de repas N-1 - Nombre de repas N) / Nombre de repas N
  • Total

  • Frais fixes

  • Décomposition écart

Tableau de variation sur prix d'achat

  • Prix d'achat N
    • ⚠ Quid si le prix d'achat à changé pendant l'année ?
  • Prix d'achat N-1
  • Ecart sur prix (en valeur) = (Prix d'achat N - Prix d'achat N-1) * Total repas Exercice courant
  • Variation % (prix d'achat) = (Prix d'achat N - Prix d'achat N-1) / Prix d'achat N

  • Total

  • Frais fixes

  • Décomposition écart

Onglet "Contrôle Restauration interne"

  • Total consommation
    • Pour chaque Compte 6062*
      • Ajout manuel possible
    • designation (=libellé)
    • valeur au (= solde exercice courant)
    • valeur au (= solde exercice N-1)
    • variation (= solde exercice courant - solde exercice N-1)


  • Décompte des repas consommés (répétable)
    • Désignation  (par défaut "nombre de repas") modifiable
    • Sans coefficient
      • Nombre {date fin exercice courant} saisie manuelle
      • Nombre {date fin exercice N-1} saisie manuelle
      • Variation en valeur (= nombre N - nombre N-1)
      • Variation en % (= (nombre N - nombre N-1)/nombre N-1))
    • Avec coefficient (reprends les données précédentes en prenant en compte le coeff)
      • Coefficient (par défaut 1) saisie manuelle à 2 décimales
      • nbre avec coff
      • nbre avec coff
      • Variation en valeur
    • Totaux
  • Rapport I/II
    • total consommation / cout des repas coefficinenté
    • "variation (= (rapport N - rapport N-1) /rapport N-1))
  • Si coûle rapport I/II pour l'année N est supérieur à 2,10€, afficher une alerte visuelle
    • "Coût matière >supérieur 2à €la unerecommandation. Une information auprès du dirigeant a t-elle été réalisée :?"
      • Booléen oui / non (par défaut sur non
      • Contrôle bloquant tant que le booléen n'est pas passé sur Oui
    • ⚠ Chiffre "2.10€" change tous les ans.

Onglet "Annexe marges de restauration"

  • Comptes
    • comptes 6062*
      • + ajout manuels possible dans les compte 6 (range ex : 602*)
    • Comptes 70612* et 70812*
      • + ajout manuels possible dans les compte 7 (range ex : 702*)
  • libellés
  • solde au
  • solde au
  • variation
    • en €
    • en %

  • Total comptes 6
  • Total comptes 7
  • Marge
    • ...
  • Marge en %
    • ...

Onglet "Ratio de Masse salariale" > Ne pas inclure.

  • En-tête du tableau
    • Deux périodes : N et N-1
    • Pour chaque période : colonnes Débit et Crédit
  • Section Comptes (60456)
    • Total sous traitance restauration (B)
  • Estimations
    • Nombre de repas (C)
    • Estimation du coût denrée unitaire (D)
    • Estimation du coût denrée global (E = C x D)
    • Estimation sous traitance restauration hors coût denrée (F = B - E)
  • Section Sous-traitance restauration
    • Sous traitance restauration réel hors coût denrée (F bis)
  • Section Ménage (60453)
    • Sous traitance ménage
    • Coût de la ST ménage (G) avec coefficient 0,9
  • Autres prestations
    • Autres types de prestations (H)
    • Total autres prestations
  • Récapitulatif
    • Estimation sous traitance restauration hors coût denrée (F = B - E)
    • Sous traitance restauration réel hors coût denrée (F bis)
    • Coût de la ST ménage (G) avec coefficient 0,0
    • Autres types de prestations (H)
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