Contrôle - Tableau de financement
1. Lien vers le tableau Excel
2. Saisie Données TAB_FI
Ce form est en réalité un pré tableau qui va servir pour alimenter les tableaux roulement et synthèse des roulements.
Données contenues
Le tableau présente 4 exercices N, N-1, N-2, N-3.
La plupart des informations sont des saisies manuelles.
(dans la mesure du possible pour N-1 à N-3 reprendre les infos du même contrôle de l'exercice précédent avec la possibilité de modifier manuellement).
Les seules info que l'ont récupère sont :
| Nom de la colonne | Type de données | Description |
|
Vérification variation fonds de roulement net global |
[ Price ] ReadOnly | Solde 1688* + 19* + 1941* + 3* + 4* + 5* - Modif LT/CT de l'actif immobilisé _ Cycle N Bilan financier - Modif LT/CT Comptes de Liaion Long Terme _ Cycle N Bilan financier + Modif LT/CT Fond propre et Assimilés _ Cycle N Bilan financier + Modif LT/CT Comptes de liaison Long Terme _ Cycle N Bilan financier |
| Diff variat - vérif (doit être = 0) | [ Price ] ReadOnly | Calcul : Ligne Vérification variation fonds de roulement net global - nouveau fond de roulement dans le form Roulement (form suivant). ⚠️ Ecart Bloquant au dessus de 10€ |
| Déduction des Agios | [ Price ] ReadOnly | Solde débiteurs des ranges de compte préalablement sélectionné (6616* par défaut possible le modifier et d'en ajouter un autre) |
| Cessions ou réductions d'éléments d'actif : - Immo financières | [ Price ] | Pré-rempli avec Cycle D - Controle Mvts des Immos : Total des cession mise ehors service des immobilisation financières . ⚠️ MODIFIABLE |
| Emprunt souscrit | [ Price ] ReadOnly | Pré-rempli avec Cycle B - Controle Emprunts : Montants de déblocage de emprunts ⚠️ MODIFIABLE |
2.3. Saisie Données TAB_FIRoulement
Ce form est en réalité un pré tableau qui va servir pour alimenter les tableaux roulement et synthèse des roulements.
Données contenues
Le tableau présente 4 exercices N, N-1, N-2, N-3.La plupart des informations sont des saisies manuelles.(dans la mesure du possible pour N-1 à N-3 reprendre les infos du même contrôle de l'exercice précédent avec la possibilité de modifier manuellement).Les seules info que l'ont récupère sont :
| Nom de la colonne | Type de données | Description |
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|
[ Price ] ReadOnly |
4. Synthèse roulemenyroulement
Ce form est simplement une synthèse du précédent.
La synthèse ne reprend que N et N-1.
Données contenues
On ira récupéré selon la référence exemple Résultat courant hors produits financier ref A (indiqué dans la colonne J) vient récupérer la donnée dans le form Roulement cad Résultat courant hors résultat financier dont la Ref A est indiqué dans la colonne M.
5. Onglet "COMPTE"
Pas d'onglet compte ici ❌