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Contrôles : Emprunts, intérêts

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1h5cUrnvwA6yjN0tpmLUV_LlgQcCqxx_A/edit?rtpof=true

Onglet "Emprunts"

Ce contrôle permet de définir les détails d'un emprunt (capital, intérêt), de son déblocage et de son remboursement.

Jusqu'au prochain avertissement, on va décrire un tableau qui devra être répétable (pour vérifier plusieurs comptes bancaires).

DéPour chaque compte entre 164* et 167999* qui ont un solde <0 sur l'exercice courant et le précédent.

Le détail d'un emprunt est repris de l'exercice précédent jusqu'au montant inital (pas les champs suivants)

Détail d'un emprunt :

  • ChoisirAfficher unNuméro de compte (parmi les comptes 16*)
  • Afficher leet libellé
  • Dénomination du compte (= libellé si non modifié)
    • Permettra d'envoyer à SPAO une donnée plus pertinente
  • Garanties ?saisie texte simple
  • Dates
    • Date de début (Date picker)
    • Date de fin (Date picker)
  • Annuité ?: Montant entier en €
  • Taux
    • Saisie % (2 décimales)
    • F/RSelect ?"Fixe" ou "Variable"
  • Montant du capital
    • Initial (1) saisie montant 2 décimales
    • Souscrit au cours de la période de révision (2) saisie montant 2 décimales
    • Restant au début révision (3) = Solde du compte de l'exercice n-1 / modifiable manuellement saisie montant 2 décimales
    • Remb. Révision (4) saisie montant 2 décimales
  • Restant fin de révision
    • Total (5) = 2+3-4
    • ≤ 1 an (6) saisie montant 2 décimales
    • > 1 an et ≤ 5 ans (7) saisie montant 2 décimales
    • > 5 ans (8) = 5-6-7
  • Affichage des totaux Ne pas afficher
  • Affichage de la comptabilité (en lien avec le compte saisit)
      • Restant au début révision (3) = Solde du compte de l'exercice n-1
      • Remb. Révision (4) Ne pas afficher
      • Total (5) = 2+3-4 = Solde du compte de l'exercice courant
  • Ecart = diff entre total et comptabilité
    • Restant au début révision (3)
    • Remb. Révision (4)
    • Total (5) = 2+3-4
  • Si "Garantie" n'est pas nul, une phrase concaténée s'affiche : 
    • "L'emprunt ??? d'un montant de {Initial (1)} € est garanti par {Garantie}" // modifiable manuellement

image.png

Intérêts de l'emprunt :

  • Intérêts courus non-échus exercice N-1 = "Intérêts courus non-échus exercice N" de l'éexercice précédent / modifiable manuellement saisie montant 2 décimales

  • Intérêts échus en-cours d'exercice saisie montant 2 décimales

  • Intérêts courus non-échus exercice N = Nbre jours courus/Nbre jours dans l'échéance) * Montant prochains intérêts

  • Montant des intérêts = Intérêts courus non-échus exercice N + Intérêts échus en-cours d'exercice - Intérêts courus non-échus exercice N-1

  • Calcul des intérêts courus non-échus exercice N            

    • Montant prochains intérêts

    • Nbre jours dans l'échéance > Repris de l'exercice précédent / modifiable manuellement

    • Nbre jours courus > Repris de l'exercice précédent / modifiable manuellement

    • Soit intérêt courus Ne pas afficher


Fin du repeater.

Totaux 

  • Annuité
  • Initial (1)
  • Souscrit au cours de la période de révision (2)
  • Restant au début révision (3)
  • Remb. Révision (4)
  • Total (5) = 2+3-4
  • ≤ 1 an (6)
  • > 1 an et ≤ 5 ans (7)
  • > 5 ans (8)

  • Intérêts courus non-échus exercice N

  • Montant des intérêts

Vérification des déblocage

  • ChoisirDéblocage unemprunt compte: saisie montant 2 décimales
  • On cible la fourchette 164* > 1685*
  • Afficher le solde dudes compte
  • Calculer l'écart avec= "Soldes des comptes - (Total Restant au début révision (3) - total Remb. Révision (4)" + Déblocage emprunt)

image.png

Blocage de validation si écart !=0

Vérification des intérêts

  • Montant des intérêts

    • Choisir un compte ou un range (par défaut, 1688*)
    • Afficher le solde
    • Calculer l'écart avec= lesolde total- Montant des intérêts
  • Calcul des intérêts courus non-échus exercice N
    • Choisir un compteou plusieurs comptes ou ranges (par défaut, 6611*)
    • Afficher le solde
    • Calculer l'écart avec= lesolde total- intérêts courus non-échus exercice N
  • Montant prochains intérêts
      Ne
    • Choisirpas unafficher compte
      • (à
    • Afficherété leajouté solde
      • juste
    • Calculerau l'écart avec le total
    dessus)

image.png

Pas de blocage en validation, seulement une alerte visuelle si écartes !=0

Onglet "Récapitulatif des garanties" A supprimer

Cet onglet liste les différentes phrases concaténées avec les données de garantie

Pour chaque phrase, l'utilisateur indique si la garantie en question est reçue et/ou donnée.

Onglet "Comptes"

La feature se base sur la même logique que l'affichage dans le Cycle A

  • Lister des comptes ???*16*
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