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Introduction Le rapprochement bancaire est une procédure essentielle qui permet de vérifier la concordance entre les opérations enregistrées dans la comptabilité de l'établissement et celles figurant sur les relevés bancaires. Cette étape est cruciale pour ga...

Introduction Le contrôle de caisse permet de vérifier la concordance entre les soldes comptables et la réalité physique des espèces en caisse. Ce contrôle comporte trois aspects principaux : la vérification de l'égalité des soldes, le comptage physique des es...

https://docs.google.com/spreadsheets/d/17WLM1UmxFcG3tLekVDvBHNX1-HUgUxMl/edit?gid=1272994660#gid=1272994660 Introduction Le contrôle des valeurs mobilières de placement (VMP) selon la méthode FIFO (First In, First Out) permet de suivre et d'évaluer les place...

Aucun contrôle 🥳Seulement les blocs Notes, pièces annexes et ... Onglet "COMPTE" La feature se base sur la même logique que l'affichage dans le Cycle A Lister les comptes 401* et 404* Attention, si on a des comptes qui sont dans des collectifs, n'affic...

Aucun contrôle 🥳Seulement les blocs Notes, pièces annexes et ... Onglet "COMPTE" La feature se base sur la même logique que l'affichage dans le Cycle A Lister les comptes 486* et 4686* 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wT26Qv7zDphEVE4Tszwf8MXIZXDGk0Ag/edit?gid=1571333180#gid=1571333180 Onglet "Activités récupérées" Charges Compte (choix d'un compte seul ou range de compte) parmi les compte 6* Libellé(s) (= libellé du compte) - ...

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UfvFJtk_Q_VxDmJOPpZ1y0ED_vizMq-c/edit?gid=1395075039#gid=1395075039 2. Crédit bail Données contenues Nom de la colonne Type de données     Description Compte Text Select (dans 6135*) Organi...

Aucun contrôle 🥳Seulement les blocs Notes, pièces annexes et ... Onglet "COMPTE" La feature se base sur la même logique que l'affichage dans le Cycle A Lister les comptes 4081* et 4091* et 4098*

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lH7AANBszdXwmE4ik06aO0CZaFP7YXjO/edit?gid=1028192757#gid=1028192757 Onglet "sous-traitance" Nom du presta saisie manuelle Pour chaque mois de l'exercice Frais fixe : saisie montant (2 décimales) Si possible, r...

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1h5cUrnvwA6yjN0tpmLUV_LlgQcCqxx_A/edit?rtpof=true Onglet "Emprunts" Ce contrôle permet de définir les détails d'un emprunt (capital, intérêt), de son déblocage et de son remboursement. Jusqu'au prochain avertissement, ...

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1tjAjCiuNs3rP25Yi5HrKzHSiwGe4nZZR/edit?gid=1485600675#gid=1485600675 Onglet "placement" Question + observation > A ne pas inclure (ira dans la feuille de travail) Numéro de compte : Choisir un compte (parmi l...

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1aNhyCyleYpYe6scDFR_0cItnPZ0rakiw/edit?gid=1730239711#gid=1730239711 Onglet "DAT" DAT (dépot à terme): ce sont des placements qui génèrent des intérêt et qui peuvent être encore bloqués (on parle de compte sur lesquels ...

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUifQCpVRpV7IJjhtZ-vHaOMjqrbKhIw/edit?gid=882680269#gid=882680269 Onglet "placement" Les 2 colonnes de gauche sont des noms uniquement. Aucune donnée n'est saisie dans ce tableau, il s'agit d'un récapitulatif d'autres...

Le système de notes permet de documenter les observations et conclusions des contrôles financiers. Chaque contrôle dispose d'un onglet dédié aux notes, permettant d'ajouter des commentaires détaillés qui peuvent être intégrés à la note de synthèse globale et/o...

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OVPD4v0qtr1MzJaboqGI2PgbfxP6VglZ/edit?gid=1485116408#gid=1485116408 1. Onglet "Controle de cohérence" Le but de ce contrôle but est d'analyser les différences entres les années et de détecter les différences trop impor...

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1iC0OYQUiJCzdY6sW24lfXoN36HL82PGt/edit?gid=598852265#gid=598852265 Onglet "Controle de cohérence" Iso au contrôle de cohérence de Contribution mais avec un nombre de repas cette fois ci Onglet "Restauration élèves" Mê...

https://docs.google.com/spreadsheets/d/199V1E1wzT02RAmmIWGwOnOiZELt5RIT7/edit?gid=1927236952#gid=1927236952 Onglet "Controle de cohérence" Iso au contrôle de cohérence de Contribution mais avec un nombre de pensionnaires cette fois ci Onglet "Pension" Iso ...

Aucun contrôle 🥳Seulement les blocs Notes, pièces annexes et ... Onglet "COMPTE" La feature se base sur la même logique que l'affichage dans le Cycle A Lister les comptes 41600000*, 68174000*, 78174000*, 654*, 6714*, 491000*

1. Lien Vers le Tableau Excel https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rrNDrNv3-VW9REzHmyycWucjYf-NimQf/edit?gid=1840947521#gid=1840947521  2. Variations des autres Produits Ce tableau permet de suivre les variations des autres produits comptables d’une anné...

Aucun contrôle 🥳Seulement les blocs Notes, pièces annexes et ... Onglet "COMPTE" La feature se base sur la même logique que l'affichage dans le Cycle A Lister les comptes 4687*, 4870* et 487820*